五金（10）将收到的单据实时送交银前进帐；收到银行回单时，实时登记并交给会计做帐；若有银行退票，应实时交会计冲帐，并从头改换支票。

　　（3）银行存款余额账实一致，现金账面余额与库存现金符合，每个月尾结账时作出钱币资本余额调理表。

　　（4）严格恪守现金结算制度，不得借用、挪用，公司人员借钱要经财务领导同意，对借钱人员实时敦促结账。

　　（5）支票一定凭领导审批的申请单方能开具；按规定签发“空白支票”，对逾期未用的支票要实时回收注销。

　　（2）实时正确编报财务计划、用款计划，准时报送各样会计报表开元体育，做到账表一致、账实符合、日清月结。

　　（3）仔细贯彻履行《会计法》、财税法例、会计制度，记账、算账、报账一定做得手续齐备、内容充分、数字正确、账目清楚。

　　（4）严格履行财务制度，各项花费按规定支出范围和标准列支开元体育，分清资本渠道，合理使用资本，保证达成各项财会工作任务。

　　（6）出纳收付一定经会计审察无误，未经会计审察的凭据应拒绝支付。若因出纳人员违犯规定给公司造成损失由当事人担当责任。

　　（3）推行“一支笔”审批制度，负责对公司全部财务进出进行审批。对各项经济业务进行审察开元体育，对内部经济指标进行查核。

　　导同意后才能支付、报账。禁止私借，实时清理来往款项，不得开一纸空文，妥当保存好会计凭据、账薄、报表等会计资料。开元体育官网入口财务会计制度及核算办法