五金蓝思朗梨9465.6（属于前任老板的，8月收回）三一重工4869.25（回到百事账上）好相惠羽毛球馆1150，高速管理处24300（8月收回）空港5267.9，7月直接联系上，全部开票8月回款机场好旺4886（回到百事账上）星沙分销商12400.05（汇源退货未去处理）阳光楚康62771.989（学校放假）国防科大30000（王老吉进场费未去打条子）福强批发部1000（汇源退货未去处理）汉庭酒店停上合作，一直在催款上河影城1027（销售领单几次未碰到老板）银星影院968（回百事账）中影1705.6银兴乐天2172（回百事账，一直在催百事业务）万佳惠清场退货，8月清理完加米6761.2（前任老板转让开元体育官网最新版，8月收回）信息学院，铁道为费用问题，爽铺为差价问题灿兴晟通对账，8月收回原同心客户中超过四个月需要催促的有：大华九九，明城，华天，潇湘华天，华雅。需要对账的有三一（款是回到长沙蒙牛账上），佳程的款收回有难度。

　　其他流动负债39429.68；（暂收中百事需返出去）所有者权益2731059.87财务状况其他应付款47050.28

　　流动比率速动比率较5月份有微弱的下降财务状况分析资产管理比率：7个月的计算期存货周转率20.19，存货周转天数10天应收账款周转率8.98，应收账款周转天数24天

　　7月当月的计算存货周转率2.04，存货周转天数14.7天应收账款周转率0.87开元体育官网最新版，应收账款周转天数34.59天

　　可以看出7月的资产运用效率不高，最主要原因应是滞销商品：如合德堂，临期品的反复滞留。费用分析（详见费用明细表）费用总计47.81管理费用58216.31（工资因提前发放离职工资，社保补未购月份的14317.9）经营费用121446.27（工资，运费，返利费都较6月有下降）税金7111.07财务费用14574.16占销售额比10%，高于1-6月的费用率8.78%降低费用率两个方面，一是加大销售基数，二是开源节流，控制成本，使我们的支出最大效益化。另外还要注意库存保管，破损、临期都会直接冲击我们的利润。八月工作计划清理拖拉款项的客户追踪汇源的费用返利制订账期客户审批程序学习一些办公软件技能调整好自己的团队×××公司财务工作汇报在总经理及其他高管的认可下任财务总监一职。任职期间在总经理的领导下，总管公司会计、报表、预算工作。对于总经理的经营决策，我坚持要从财务角度服从命令，听从指挥，同心同德，周密筹划，尽力完成。组织公司有关部门开展经济活动分析，组织编制公司财务计划、成本计划、努力降低成本、增收节支、提高效益。同时还监督公司遵守国家财经法令、纪律。工作总结近阶段的工作监督与检查的结果，让我切切实实看到了财务管理的许多薄弱之处，作为财务部的主要责任领导，我负有不可推卸的责任。“务实、求实、抓落实”，对照公司的精益管理高标准严要求，唯有先调整自己的理念，彻底转变观念，从全新的角度审视和重整自身工作，才能让各项工作真正落实到实处。工作总结我们要把精神贯穿于具体的工作中中去，作为财务部的主要责任领导，对于“如何提高自我，服务于企业”这门必修课，我将不断地加强学习，完善自我，把“学习先进、赶超先进、争当先进”融入到工作中去，重点将放在加强仓库管理与财务分析这二块，下面就工作计划与思路向大家作一总结：工作计划与思路一、搞好财务分析，为领导提供有效的参考依据；我知道合理高效的财务分析思路与方法，是企业管理和决策水平提高的重要途径，并将使我们的工作事半功倍，在企业成本分析上向车间的老师傅学习、向书本学习，为企业的生产经营销售，做好保本点与规模效益、销售定价分析等等，量化分析具体的财务数据，并结合企业总体战略，为企业决策和管理提供有力的财务信息支持；工作计划与思路二、加强应收款催收管理力度，控制好库存材料与产品，提高资金的运行质量,合理控制资金的使用。我们公司的主要特点是物资采购量大、生产批量大、销售批量大，筹集资金是财务的一个主要职能，良好的银企关系，是企业的一根纽带，当然在两位老总的领导之下，目前公司已经签订了将近500万的订单合同，所以我们必须在应收款管理与库存管理上进行控制，压缩库存，合理生产，控制资金的流向,使库存原材料在保证生产的同时控制到最底线，财务部将从采购材料与产成品这一块有效地跟踪好资金的运作；工作计划与思路三、继续做好各部门工资奖金的核算工作；公司对各部门都签订了责任合同，我财务部将严谨细致而认真地按照责任合同严格审核结算工资，并组织资金确保工资的发放；四、完善公司内部管理制度；部门责任领导明确分工的职责，加强责任考核；内部管理制度通过将近一年多来的实施，仍然有许多不合理的地方，为使企业的管理制度更趋于完善，财务部将结合集团管理的要求，与有关部门进行修正。部门责任领导之间明确分工职责,按照年初签定的责任合同,组织落实强化到位,领导之间相互信任,遇事不推诿,搞好通力协助,对分管内容加强责任考核力度,做到奖罚分明。工作的不足之处任职期间的不足之处：还不能很好的把握全局；财务监督执行财经法规的力度还不够强。针对上述问题今后我一定会特别注意加强和改进，切实从以下方面做好本职工作：进一步培养自己的战略眼光，统筹安排，把握好全局；进一步增强法制观念，加强财务监督，提高依法理财的自觉性；注意调动员工积极性，合理调配人手。

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