1、员工出差分借支和不可借支开元体育官网最新版，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核开元体育官网入口【会计知识】出纳工作基本流程和内容，确认无误后开元体育官网最新版，由出纳发款。

　　2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。

　　(4)每日做好日常的现金盘存工作开元体育官网最新版，做到账实相符。做好现金结报单，防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。

　　(6)员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。

　　(2)每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。每日下班之前填制结报单。

　　(3)正规是否与收据混贴，若有，应分开贴(原则上除印有财政监制章的财政票据外，其余收据不得报销，也不得税前扣除，钟书补充)。