开元体育灯塔分享64期《10分钟搞定资金日报表今晚的分享嘉宾财16班铁芹芹，她有着12年的工作经验。从出纳、会计、审计，到ERP实施，整个财务岗位都做过。实战经验丰富的她开元体育官网，将为我们分享《10分钟搞定资金日报表》开元体育官网。

　　便于掌握公司各账户的资金余额、资金收支明细、银行承兑汇票的库存、到期、托收情况以及当日可用资金；

　　通过资金日报表，可以清楚的知道当天资金的收支状况，钱来源于哪里，花到哪里去了，还有多少可用资金；

　　1）记账会计：可以通过资金日报表与各相关会计科目核对余额、发生额，防止漏记、错记相关业务，比如资金类、应收应付类等会计科目；

　　1）包括纸质承兑、电子承兑，纸质承兑（承兑要分列两个电子表格），详细记录了银行承兑汇票的收支日期、交付款单位、承兑号码开元体育官网、面额、到期日、付款行等信息；

　　3）最重要的一点是要按照银行承兑汇票到期日有近及远的顺序排列，防止超期托收。收取承兑时，特别注意付款行，黑名单内的一律不接受。

　　1）该表填列当日收取来自本单位以外的款项，包括收取客户货款、供应商退款、出售材料款、出售废旧物资款；