五金202X财务部年终工作汇报适用于公司财务工作汇报PPT模板汇报人：XXXXX时间：202X.20.22目录/CONTENTS01.20XX年工作情况02.财务工作存在的问题03.可采取的改进措施04.明年工作计划202X202X年工作情况PART01-适用于公司财务工作总结PPT模板在录入的记账方面，基本上是在电脑上登记一遍，自己再核一遍，再交审核人员进行审核，保证了会计记录的准确性。加强往来款的清理，杜绝账实不符的现象，添加财务报表，丰富报表数据。电脑录入记账与人工复审丰富财务报表数据对公司的一些原始凭证采取审核金额审核原始人签字、审核其合理合规性、审核领导签完的方法，即节约了采购成本，又方便了客户，也保证了会计资料的真实完整性。原始凭证审核真实完整性日常会计核算工作今年合作方的业务量比往年有较大的增加，账务部也及时完成供应商款项的支付申请、供应账目的核对等工作、工作态度和工作成绩得到了合作方的充分肯定。主要负责分公司和总部之间的往来转账对账工作，并与所属各分公司各项费用的转账及每期末对账工作，本年度主要完成了分公司固定资产的增减、调出、调入、报废等核算工作。分公司、合作方财务核算35%核算节约开支认真审核原始票据，细化财务报账流程，将内控与内审相结合。在费用报销、报销审核、收付款等环节中，坚持原则、严格遵照公司财务管理制度，把不合理费用报销拒之门外。组织财务活动、处理财务关系账务部每天都离不开资金的收付与账务报账、记账工作，及时为各项经济活动提供了应有的支持，满足了各部门对账务部的账务要求。满足各部门对账要求为公司节省各项开支收付安全及时无差错在账务核算工作中账务部尽心尽力，认真处理每一笔业务，为公司节省各项开支费用尽自己最大的努力。公司资金流量一直很大，现金流量巨大而繁琐，部门人员本着“认真、仔细、严谨”的工作作风，各项资金收付安全、准确、及时，没有出现差错。建章立制、完善核算管理规范账务资金管理为了规范账务资金管理，确保财务资金安全，实现资源优化配置，提高账务资金使用效益，账务部严格按照公司规章制度对账财务管理。72%购销合同集中归档管理对存放的购销合同进行集中的归档管理、并建立合同台账。45%合同金额及付款执行准确对合同的类别、合同金额、付款时点及金额、执行情况等做出详细准确的反映。60%各项指标审查核对按月及时将各项指标进行审查核对，保障数据的准确性根据工作情况自己做适量添加。90%强化预算管理带动各项工作开展通过预算管理这一有效的管理手段，员工的规范意识进一步增强，从而有力地带动了账务其他各项工作的开展。统筹兼顾、规整资金管理组织财务活动、处理财务关系预算决算全年调整预算5次，决算报表36张，各类说明18份。核算节约开支认真审核原始票据开元体育，细化财务报账流程，将内控与内审相结合。在费用报销、报销审核、收付款等环节中，坚持原则、严格遵照公司财务管理制度每月按时缴纳员工的社会保险，住房公积金和住房补贴的汇缴，以及提取、申报等工作，各项明细账做到与财改同步，严格按时间、按流程、按要求执行开元体育。80%预算决算55%核算节约开支细化财务管理流程202X财务工作存在的问题PART02-适用于公司财务工作总结PPT模板收费员收取现金不及时存入银行收费员收取的现金存放于个人、未及时送交银行。数额大风险高，收入确认不及时，易造成私存。01对私转账付款、没有签订合同对私转账给合作方付款，没有签订合同，财务人员报送不严、化整为零、规避招标。收支计划管理准确性较差资金收支计划管理方面，重视不够、准确性较差，主要表现在月度资金计划准确率不高、年底紧急用款计划太多。保险柜账务设备和资料管理缺乏规范财务部门的保险柜中存放与现金业务无关的资料等。需对于报废印鉴要履行印章报废手续及时销毁。020304资金管理方面的问题部分费用报销的原始凭证不健全，缺少明细资料；部分费用归属不清，混淆相关会计科目；各类活动费用在工会经费或宣传费中列支，界限不清开元体育。存在报销无对应凭据的问题报销会议费用未附会议通知、培训旅费不附培训文件；专家评审费不在会议费中列支，未附发放表，也无专家领取

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